有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 165,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,310 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △577 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,385 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,509 | |||||||||
| その他 | △3,454 | |||||||||
| 小計 | 165,483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,431 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,440 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,375,041 | |||||||||