四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 169,631 | 245,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,872 | 66,601 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,517 | 7,654 | |||||||||
| 減損損失 | 17,845 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △1,065 | |||||||||
| 支払利息 | 5,810 | 4,407 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △10,820 | △10,962 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 3,820 | 4,979 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 5,070 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,145 | △166,048 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 402 | △2,136 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,747 | △9,466 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,195 | △1,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,786 | 73,318 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 696 | 16,905 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,770 | 19,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,693 | △17,065 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,200 | 2,778 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △6,811 | 13,886 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 12,000 | 6,000 | |||||||||
| その他 | △1,820 | △1,770 | |||||||||
| 小計 | 257,010 | 256,947 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,801 | △4,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,584 | △99,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,736 | 154,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 20,008 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,008 | △120,012 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △445,608 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,678 | △227,880 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,467 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,604 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,860 | 3,672 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,647 | △9,336 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,273 | △51,563 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 55 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,820 | 10,962 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △1,760 | △2,919 | |||||||||
| その他 | ― | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,266 | △824,054 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 39,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,500 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,452 | △178,296 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,316 | △3,672 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △89,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,732 | △271,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,202 | △941,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,525 | 1,883,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 880,728 | ※ 941,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
