四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 245,609 | 281,595 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,601 | 91,837 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,654 | 11,935 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,867 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,065 | △1,232 | |||||||||
| 支払利息 | 4,407 | 2,244 | |||||||||
| 借入金繰上返済費用 | ― | 2,489 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △10,962 | △3,541 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 4,979 | 2,577 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,070 | 5,798 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △27,466 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,048 | △155,794 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,136 | △1,476 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,466 | △36,444 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,479 | 16,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,318 | 51,578 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,905 | 3,891 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,731 | 42,990 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,065 | △14,209 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,778 | △2,033 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13,886 | 81,515 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 6,000 | 26,000 | |||||||||
| その他 | △1,770 | 4,187 | |||||||||
| 小計 | 256,947 | 394,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 5,715 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,324 | △2,270 | |||||||||
| 借入金繰上返済費用の支払額 | ― | △2,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,689 | △122,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,462 | 272,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,008 | 20,012 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,012 | △20,012 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △445,608 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,880 | △273,308 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 330,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △580 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,336 | △18,068 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △51,563 | △83,872 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 555 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,962 | 3,541 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,919 | △2,234 | |||||||||
| その他 | 34 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △824,054 | △40,295 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 325,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △178,296 | △312,331 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,672 | △3,672 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,978 | △105,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,946 | △96,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △941,538 | 135,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,883,285 | 958,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 941,747 | ※ 1,093,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
