Orchestra HD（6533）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2015年12月31日: -4168万
2016年6月30日: 6972万
2016年12月31日 +270.5%: 2億5831万
2017年6月30日 -75.52%: 6323万
2017年12月31日 +129.91%: 1億4538万
2018年6月30日 +203.56%: 4億4131万
2018年12月31日 +43.17%: 6億3184万
2019年6月30日 -59.72%: 2億5451万
2019年12月31日 +46.54%: 3億7295万
2020年6月30日: -1797万
2020年12月31日: 6億6048万
2021年6月30日 -30.99%: 4億5579万
2021年12月31日 +144.22%: 11億1315万
2022年6月30日: -3億2541万
2022年12月31日 -48.9%: -4億8454万
2023年6月30日: 10億5355万
2023年12月31日 -4.74%: 10億360万
2024年6月30日 -27.64%: 7億2625万
2024年12月31日 +54.46%: 11億2175万
2025年6月30日 -62.31%: 4億2284万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)(直近の日本基準の連結財務諸表作成年度)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引に係る支払リース料は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRS会計基準では、短期リース及び原資産が少額であるリースを除くすべてのリースについてリース負債を認識しており、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
そのため、財務活動によるキャッシュ・フローが274,925千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが同額増加しております。

2026/03/25 15:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、3,538,337千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,036,988千円の収入となりました。これは主に税引前当期利益1,385,536千円及び減価償却費及び償却費368,610千円があった一方で、法人所得税の支払額564,854千円があったこと等によるものです。

2026/03/25 15:49

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		1,312,642	1,385,536
法人所得税の支払額		△492,871	△564,854
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,396,680	1,036,988
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/25 15:49