有価証券報告書-第16期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
預金
普通預金	619,153
計	619,153
合計	619,222

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
笛吹市	18,668
テルウェル東日本(株)	6,480
エルケア(株)	5,676
(株)介護NEXT	5,205
(財)介護労働安定センター	3,436
その他	20,680
合計	60,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
32,809	1,219,406	1,192,067	60,147	95.2	14.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用ソフトウェア	527
合計	527

(ニ)貯蔵品

品目	金額(千円)
パンフレット、切手等	522
合計	522

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
信永情報技術(有)	5,022
北海情報産業(株)	1,765
ビットアイル・エクイニクス(株)	645
(株)ミノス	475
(株)キューデンインフォコム	120
その他	436
合計	8,466

(ロ)未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	36,738
アウディジャパン販売(株)	5,304
有限責任 あずさ監査法人	2,754
小田急オートサービス(株)	1,358
(株)東京証券取引所	1,301
その他	10,655
合計	58,112

(ハ)長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	51,986 (16,008)
(株)東京都民銀行	3,000 ( 3,000)
合計	54,986 (19,008)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。