有価証券報告書-第18期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138
預金
普通預金	889,795
計	889,795
合計	889,934

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープこうべ	8,238
サンキ・ウエルビィ(株)	6,696
ヒューマンライフケア(株)	5,537
エルケア(株)	5,363
(株)日本エルダリーケアサービス	3,618
その他	54,731
合計	84,184

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
96,425	1,624,760	1,637,001	84,184	95.1	20.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用ソフトウエア	960
合計	960

(ニ)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手等	60
合計	60

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
KDDI(株)	1,938
北海情報産業(株)	1,722
エクイニクス・ジャパン(株)	720
ロングライフホールディング(株)	470
(株)ヒュービシステム研究所	445
その他	849
合計	6,148

(ロ)未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	38,855
(株)ティーケーピー	5,045
リコージャパン(株)	3,165
北海道スバル(株)	2,682
北海情報産業(株)	2,004
その他	22,271
合計	74,024

(ハ)未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	52,636
未払事業税	14,254
未払住民税	10,516
合計	77,406