有価証券報告書-第17期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
普通預金	788,406
計	788,406
合計	788,467

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HITOWAケアサービス(株)	24,840
エルケア(株)	11,627
(株)ガイア	8,532
(株)ソラスト	5,807
ヒューマンライフケア(株)	5,564
その他	40,054
合計	96,425

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
60,147	1,395,203	1,358,925	96,425	93.4	20.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用ソフトウェア	7,745
合計	7,745

(ニ)貯蔵品

品目	金額(千円)
パンフレット、切手等	817
合計	817

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
信永情報技術(有)	2,096
KDDI(株)	1,131
(株)EVERRISE	885
エクイニクスジャパン(株)	645
(株)ミノス	520
その他	724
合計	6,004

(ロ)未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	39,466
北海情報産業(株)	10,995
(株)電通	6,102
(株)VARCHAR	4,799
(株)栄彩	4,555
その他	21,977
合計	87,896

(ハ)未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	56,688
未払事業税	13,517
未払住民税	10,422
合計	80,628

(ニ)長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	35,978 (16,008)
合計	35,978 (16,008)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。