訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年9月30日現在)
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43
預金
普通預金	315,445
計	315,445
合計	315,489

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アライブメディケア	8,100
エルケア(株)	5,098
(財)介護労働安定センター	3,189
ヒューマンライフケア(株)	2,639
(株)サイバー・コミュニケーションズ	1,350
その他	12,431
合計	32,809

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,139	1,125,112	1,110,441	32,809	97.13	8.26

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用ソフトウェア	4,152
合計	4,152

(ニ)貯蔵品

品目	金額(千円)
パンフレット、切手等	394
合計	394

(ホ)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
YGPリアルエステート(株)	30,577
平和不動産(株)	4,466
(株)第一ビルディング	3,174
(合)グローバル・アセット・トゥエンティスリー・プロパティーズ	2,565
その他	116
合計	40,900

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
北海情報産業(株)	3,673
(株)信永情報技術	1,836
(株)セタイナーナショナル	1,524
(株)ミノス	963
(株)ビットアイル	645
その他	812
合計	9,455

(ロ)未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	33,360
有限責任 あずさ監査法人	3,240
(株)ネットワークバリューコンポーネンツ	842
(株)時評社	648
小田急オートサービス(株)	617
その他	8,014
合計	46,722

(ハ)長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	70,439 (18,453)
(株)東京都民銀行	10,200 (7,200)
合計	80,639 (25,653)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。
(ニ)未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	41,600
事業税	16,334
住民税	7,169
合計	65,103

(ホ)未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	34,878
合計	34,878