有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75
預金
普通預金	1,220,131
計	1,220,131
合計	1,220,207

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HITOWAケアサービス(株)	9,045
生活協同組合パルシステム東京	5,686
エルケア(株)	4,747
(株)サンウェルズ	3,896
公益社団介護労働安定センター	3,436
その他	55,182
合計	81,996

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
84,184	1,820,724	1,822,912	81,996	95.7	16.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品目	金額(千円)
販売用ソフトウエア	396
合計	396

(ニ)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手等	50
合計	50

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
エクイニクス・ジャパン(株)	1,060
康納美克(大連)科技有限公司	750
ロングライフホールディング(株)	708
(株)ビーブリッド	572
北海情報産業(株)	556
その他	1,122
合計	4,770

(ロ)未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	39,866
康納美克(大連)科技有限公司	3,200
信永情報技術(有)	2,753
北海情報産業(株)	2,271
TLZS(株)	1,836
その他	17,117
合計	67,046

(ハ)未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	98,164
未払事業税	22,272
未払住民税	16,457
合計	136,894