有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	119
預金
普通預金	1,055,560
小計	1,055,560
合計	1,055,680

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱	58,883
㈱富士通エフサス	51,952
東京地下鉄㈱	46,717
東京海上日動リスクコンサルティング㈱	35,667
JXアイティソリューション㈱	31,104
その他	254,043
合計	478,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
230,665	2,743,462	2,495,758	478,368	83.9		47.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	45,676
合計	45,676

二.営業投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	497,775
出資金	2,631
合計	500,406

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本ティブコソフトウェア㈱	12,746
㈱テンダ	8,820
㈱アイビス	8,444
enexc㈱	7,203
㈱COLLESTA	6,588
その他	46,432
合計	90,236

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	128,228
合計	128,228