有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
普通預金	978,146
小計	978,146
合計	978,299

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	39,798
新明和ソフトテクノロジ㈱	25,909
東京地下鉄㈱	24,129
日本航空㈱	17,280
㈱富士通エフサス	15,778
その他	107,770
合計	230,665

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
335,292	2,090,947	2,195,573	230,665	90.5		49.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	6,184
合計	6,184

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	2,965
合計	2,965

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本ティブコソフトウェア	12,312
ネオス㈱	7,882
㈱ジェーエムエーシステムズ	4,886
JAMF SOFTWARE	4,696
㈱エディット	1,641
その他	21,095
合計	52,513

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	76,854
合計	76,854