有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	751,529
小計	751,650
合計	751,650

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京地下鉄㈱	204,168
㈱野村総合研究所	23,044
㈱富士通エフサス	12,852
㈱東急コンピュータシステム	11,205
㈱Too	8,159
その他	75,863
合計	335,292

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
243,733	1,624,772	1,533,213	335,292	82.1		65.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	6,592
合計	6,592

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジェーエムエーシステムズ	132,767
㈱STOVE	4,989
JAMF SOFTWARE	4,684
新明和ソフトテクノロジ㈱	2,111
クロスコ㈱	2,030
その他	20,959
合計	167,543