有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位:百万円)

	2019年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金(注)	2,914	△392	-	-	-	26	2,548
社債	-	-	93	-	-	-	93
リース負債	284	△201	-	-	8	△22	69
合計	3,198	△594	93	-	8	4	2,711

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

(単位:百万円)

	2020年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金(注)	2,548	△ 1,201	81	-	-	41	1,469
社債	93	-	-	-	-	4	98
リース負債	69	△ 144	12	-	289	△ 15	210
合計	2,711	△ 1,346	94	-	289	30	1,779

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記18.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記18.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。