有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	50	-	-	-	-	50
長期借入金(注)	1,338	1,712	△ 170	-	-	10	2,891
社債	101	-	-	-	-	5	106
リース負債	241	△ 224	149	-	203	△ 1	367
合計	1,681	1,538	△ 20	-	203	13	3,415

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	50	△ 50	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	2,891	19,891	19	-	-	25	22,827
社債	106	-	-	-	-	5	111
リース負債	367	△ 522	590	-	656	△ 10	1,081
合計	3,415	19,318	609	-	656	20	24,020

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記20.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記20.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
(3)支配の喪失
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
持分の売却により連結子会社でなくなった合同会社トラストバンク阿久根に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。なお、売却益は「その他の収益」に計上しております。

	(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
現金及び現金同等物	315
その他の流動資産	105
非流動資産	199
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	423
非流動負債	387

	(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)
受取対価	0
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	315
子会社の売却による支出	△ 315

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。