有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	△ 150	150	-	-	-	-
長期借入金(注)	22,827	8,103	1,622	-	-	50	32,604
社債	111	-	-	-	-	5	117
リース負債	1,081	△ 801	477	-	1,019	△ 28	1,747
合計	24,020	7,152	2,249	-	1,019	27	34,469

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金(注)	32,604	△4,941	-	-	-	108	27,771
社債	117	△150	-	-	-	32	-
リース負債	1,747	△1,063	50	-	664	△49	1,349
合計	34,469	△6,155	50	-	664	92	29,121

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記21.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。詳細は、「注記21.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
(3)子会社の売却による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	1,393	-
非流動資産	1,863	-
支配喪失時の負債の内訳		-
流動負債	46	-
非流動負債	38	-

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
現金による受取対価	2,585	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△ 1,179	-
子会社の売却による収入	1,405	-