営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ75,571千円増加し、801,980千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は、92,726千円(前年同期に得られた資金は8,160千円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額117,662千円、投資有価証券評価損22,913千円があった一方で、売上債権の増加額23,546千円、法人税等の支払額29,432千円があったことによるものであります。

2020/08/11 16:35