訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 161,141 | 206,147 |
| 売掛金 | 88,572 | 98,127 |
| 前払費用 | 2,785 | 4,098 |
| 繰延税金資産 | 1,460 | 905 |
| その他 | 64 | 56 |
| 貸倒引当金 | △531 | △588 |
| 流動資産合計 | 253,493 | 308,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,357 | 2,884 |
| 減価償却累計額 | △505 | △477 |
| 建物(純額) | 852 | 2,407 |
| 車両運搬具 | 2,278 | 2,278 |
| 減価償却累計額 | △2,278 | △2,278 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 41,687 | 41,368 |
| 減価償却累計額 | △31,728 | △35,931 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,959 | 5,436 |
| 有形固定資産合計 | 10,811 | 7,843 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 718 | 1,225 |
| その他 | 213 | 213 |
| 無形固定資産合計 | 932 | 1,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,750 | 675 |
| 差入保証金 | 3,656 | 8,080 |
| 破産更生債権等 | 194 | - |
| 長期前払費用 | 289 | - |
| 繰延税金資産 | - | 142 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | △97 | - |
| 投資その他の資産合計 | 7,813 | 8,919 |
| 固定資産合計 | 19,557 | 18,202 |
| 資産合計 | 273,051 | 326,948 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,593 | 30,378 |
| 未払費用 | 11,633 | 15,366 |
| 未払法人税等 | 20,176 | 14,357 |
| 未払消費税等 | 13,018 | 11,226 |
| 預り金 | 1,557 | 1,943 |
| 流動負債合計 | 66,979 | 73,271 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 747 | - |
| 固定負債合計 | 747 | - |
| 負債合計 | 67,726 | 73,271 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 78,000 | 78,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,763 | 62,763 |
| 資本剰余金合計 | 62,763 | 62,763 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 3,720 | 2,685 |
| 繰越利益剰余金 | 60,840 | 110,227 |
| 利益剰余金合計 | 64,561 | 112,913 |
| 株主資本合計 | 205,325 | 253,676 |
| 純資産合計 | 205,325 | 253,676 |
| 負債純資産合計 | 273,051 | 326,948 |
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