訂正有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 605,850 | 702,063 |
| 売掛金 | 137,106 | 139,739 |
| 前払費用 | 9,294 | 11,563 |
| 繰延税金資産 | 2,485 | 3,111 |
| その他 | 49 | 79 |
| 貸倒引当金 | △47 | △48 |
| 流動資産合計 | 754,738 | 856,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,491 | 28,349 |
| 減価償却累計額 | △1,668 | △2,412 |
| 建物(純額) | 7,822 | 25,936 |
| 車両運搬具 | 2,278 | - |
| 減価償却累計額 | △2,278 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 39,029 | 46,946 |
| 減価償却累計額 | △36,354 | △37,763 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,675 | 9,183 |
| 有形固定資産合計 | 10,497 | 35,120 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 766 | 528 |
| その他 | 213 | 213 |
| 無形固定資産合計 | 980 | 742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 675 | 675 |
| 差入保証金 | 6,741 | 25,548 |
| 長期前払費用 | - | 1,232 |
| 繰延税金資産 | 823 | 1,845 |
| その他 | 20 | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 8,261 | 29,303 |
| 固定資産合計 | 19,740 | 65,165 |
| 資産合計 | 774,478 | 921,675 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,056 | 45,348 |
| 未払費用 | 20,630 | 25,902 |
| 未払法人税等 | 43,893 | 34,674 |
| 未払消費税等 | 14,752 | 11,009 |
| 預り金 | 4,634 | 4,610 |
| 流動負債合計 | 109,967 | 121,545 |
| 負債合計 | 109,967 | 121,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 242,772 | 262,928 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 227,535 | 247,691 |
| 資本剰余金合計 | 227,535 | 247,691 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,677 | 505 |
| 繰越利益剰余金 | 192,526 | 289,138 |
| 利益剰余金合計 | 194,204 | 289,643 |
| 自己株式 | - | △134 |
| 株主資本合計 | 664,511 | 800,129 |
| 純資産合計 | 664,511 | 800,129 |
| 負債純資産合計 | 774,478 | 921,675 |
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