有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,297 | 80,064 |
| 減価償却費 | 13,116 | 18,971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △694 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,346 | 7,150 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,984 | - |
| 受取利息 | △8 | △5 |
| 為替差損益(△は益) | - | 14,438 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53,191 | - |
| 固定資産除却損 | 334 | - |
| 株式報酬費用 | 4,687 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,234 | △15,715 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,387 | △5,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,111 | 9,212 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,333 | 974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,249 | △6,385 |
| その他 | △5,218 | 3,214 |
| 小計 | 153,144 | 106,413 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 法人税還付金額 | - | 10,660 |
| 法人税等の支払額 | △139,652 | △21,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,500 | 95,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,905 | △13,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,191 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,285 | △14,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,234 | 697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,020 | 81,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,526 | 939,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 939,546 | ※1 1,021,182 |
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