営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億25百万円(前年同四半期は14億84百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45億1百万円、減価償却費22億29百万円、売上債権の減少額58億22百万円及び棚卸資産の減少額5億27百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少額120億10百万円及び法人税等の支払額12億3百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/08/04 15:10