有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,834 | 7,969 |
| 電子記録債権 | - | 24 |
| 売掛金 | 注1 37,093 | 注1 32,939 |
| 商品及び製品 | 15,591 | 14,073 |
| 仕掛品 | 490 | 491 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,431 | 3,262 |
| 未収入金 | 注1 3,655 | 注1 2,515 |
| その他 | 302 | 1,185 |
| 流動資産合計 | 70,399 | 62,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,417 | 3,420 |
| 構築物 | 2,712 | 2,411 |
| 機械及び装置 | 9,502 | 8,719 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 856 | 910 |
| 土地 | 16,628 | 16,628 |
| リース資産 | 1,386 | 1,288 |
| 建設仮勘定 | 5,487 | 8,089 |
| その他 | 1,430 | 1,124 |
| 有形固定資産合計 | 41,423 | 42,594 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,109 | 974 |
| ソフトウエア | 492 | 516 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,603 | 1,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,847 | 5,589 |
| 関係会社株式 | 4,240 | 4,240 |
| 前払年金費用 | 1,825 | 1,989 |
| その他 | 799 | 279 |
| 投資その他の資産合計 | 11,712 | 12,098 |
| 固定資産合計 | 54,740 | 56,185 |
| 資産合計 | 125,140 | 118,647 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 注1 29,286 | 注1 25,063 |
| 短期借入金 | 注1,注2 12,870 | 注1,注2 13,020 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,999 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| リース債務 | 94 | 96 |
| 未払金 | 注1 7,593 | 注1 5,089 |
| 未払法人税等 | 1,117 | 1,882 |
| 預り金 | 337 | 305 |
| 修繕引当金 | 637 | 2,476 |
| その他 | 122 | 206 |
| 流動負債合計 | 58,059 | 53,140 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | - |
| リース債務 | 1,512 | 1,416 |
| 繰延税金負債 | 2,532 | 2,437 |
| 退職給付引当金 | 2,075 | 2,099 |
| 役員株式給付引当金 | 122 | 164 |
| 修繕引当金 | 660 | - |
| 資産除去債務 | 29 | - |
| その他 | 31 | 37 |
| 固定負債合計 | 11,962 | 6,155 |
| 負債合計 | 70,022 | 59,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,855 | 8,855 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,355 | 5,355 |
| 資本剰余金合計 | 5,355 | 5,355 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 40,584 | 44,277 |
| 利益剰余金合計 | 40,584 | 44,277 |
| 自己株式 | △222 | △267 |
| 株主資本合計 | 54,573 | 58,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 570 | 1,136 |
| 繰延ヘッジ損益 | △25 | △4 |
| 評価・換算差額等合計 | 544 | 1,131 |
| 純資産合計 | 55,117 | 59,352 |
| 負債純資産合計 | 125,140 | 118,647 |
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