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四半期報告書-第14期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

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【提出】: 2023/11/02 15:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

注2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	21,994百万円	22,053百万円
借入実行残高	9,750	9,750
差引額	12,244	12,303

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