有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/23 16:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
147項目
注3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年12月31日)		当連結会計年度
(2020年12月31日)
当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額		22,013百万円21,892百万円
借入実行残高9,7509,750
差引額12,26312,142

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