有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	572,017
定期預金	50,031
積立預金	27,600
計	649,649
合計	649,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キタザワ引越センター	2,853
千代田管理株式会社	849
株式会社Signs	759
株式会社鈴木商事	754
ソルト・コンソーシアム株式会社	686
その他	47,218
合計	53,122

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
33,119	1,007,640	987,637	53,122	94.90	15.66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
遠藤商事株式会社	3,409
株式会社マルゼン	1,650
株式会社山万	634
その他	1,828
合計	7,522

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	95,469
合計	95,469

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ピューターズ	2,039
株式会社itk	1,296
住友不動産シスコン株式会社	990
ソルト・コンソーシアム株式会社	787
G-FACTORY株式会社	771
その他	51,276
合計	57,161