有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,899,409
定期預金	50,042
計	1,949,451
合計	1,949,451

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
際コーポレーション株式会社	3,263
株式会社KIDS	2,625
H Agent株式会社	1,312
株式会社リロードエッジ	1,231
株式会社プロダクトオブタイム	988
その他	43,886
合計	53,307

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,122	1,136,444	1,136,259	53,307	95.52	17.14

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
遠藤商事株式会社	2,798
株式会社マルゼン	894
株式会社山万	706
その他	556
合計	4,955

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	114,338
合計	114,338