訂正有価証券届出書(新規公開時)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 12月31日
					利息費用		新規リース		COVID-19に 関連した 賃料減免		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,134,000		△134,000		-		-		-		-		2,000,000
長期借入金	15,064,868		△447,960		△20,929		-		-		-		14,595,978
リース負債	6,049,901		△933,721		-		702,992		△103,385		△2,830		5,712,956
合計	23,248,770		△1,515,682		△20,929		702,992		△103,385		△2,830		22,308,934

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2022年 12月31日
					利息費用		新規リース		COVID-19に 関連した 賃料減免		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,000,000		△500,000		-		-		-		-		1,500,000
長期借入金	14,595,978		△1,986,508		17,728		-		-		-		12,627,198
リース負債	5,712,956		△932,911		-		728,160		-		△19,373		5,488,832
合計	22,308,934		△3,419,419		17,728		728,160		-		△19,373		19,616,030

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日)		当連結会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	705,140		757,023