有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

	2023年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 12月31日
					利息費用		新規リース		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	1,500,000		58,335		△7,286		-		-		1,551,048
長期借入金	12,627,198		△1,182,897		93,222		-		-		11,537,523
リース負債	5,488,832		△919,894		-		1,366,688		△15,121		5,920,505
合計	19,616,030		△2,044,457		85,935		1,366,688		△15,121		19,009,077

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

	2024年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 12月31日
					利息費用		新規リース		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	1,551,048		211,002		8,563		-		-		1,770,614
長期借入金	11,537,523		132,705		88,198		-		-		11,758,427
リース負債	5,920,505		△965,174		-		895,531		△28,174		5,822,687
合計	19,009,077		△621,466		96,762		895,531		△28,174		19,351,729

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日)		当連結会計年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	1,536,605		1,053,253