有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 12月31日
					利息費用		新規リース		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	2,000,000		△500,000		-		-		-		1,500,000
長期借入金	14,595,978		△1,986,508		17,728		-		-		12,627,198
リース負債	5,712,956		△932,911		-		728,160		△19,373		5,488,832
合計	22,308,934		△3,419,419		17,728		728,160		△19,373		19,616,030

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

	2023年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 12月31日
					利息費用		新規リース		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	1,500,000		58,335		△7,286		-		-		1,551,048
長期借入金	12,627,198		△1,182,897		93,222		-		-		11,537,523
リース負債	5,488,832		△919,894		-		1,366,688		△15,121		5,920,505
合計	19,616,030		△2,044,457		85,935		1,366,688		△15,121		19,009,077

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.リース負債には、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日)		当連結会計年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	757,023		1,536,605