四半期報告書-第10期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,096,081 | 2,887,010 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 202,162 | 238,222 | |||||||||
| 前払費用 | 66,340 | 95,686 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 76,571 | 90,261 | |||||||||
| その他 | 4,791 | 11,380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,040 | △567 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,444,907 | 3,321,993 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 54,119 | 58,621 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ― | 128,156 | |||||||||
| その他 | 7,210 | 7,935 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,210 | 136,091 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 112,174 | 122,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 173,504 | 317,674 | |||||||||
| 資産合計 | 3,618,411 | 3,639,668 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 88,904 | 101,560 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,012 | 212,212 | |||||||||
| 未払金 | 129,504 | 84,712 | |||||||||
| 未払費用 | 163,820 | 29,933 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45,293 | 33,317 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 66,587 | |||||||||
| 前受収益 | 310,461 | 393,168 | |||||||||
| その他 | 116,758 | 65,424 | |||||||||
| 流動負債合計 | 958,755 | 986,917 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 217,309 | 1,204,073 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 43 | 43 | |||||||||
| その他 | 3,043 | 3,043 | |||||||||
| 固定負債合計 | 220,396 | 1,207,160 | |||||||||
| 負債合計 | 1,179,152 | 2,194,078 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,303,190 | 1,305,315 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,257,633 | 167,764 | |||||||||
| 利益剰余金 | △151,152 | △30,339 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,409,671 | 1,442,740 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △159 | 2,849 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △159 | 2,849 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,747 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 2,439,259 | 1,445,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,618,411 | 3,639,668 | |||||||||