有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,070	1,996	2.11	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,780	18,392	0.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,133	5,205	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	153,336	166,225	0.50	2024年7月20日～2032年5月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,584	10,452	-	2024年4月25日～2050年3月31日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/23 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べ4.7%増加し、9,966億99百万円となりました。流動資産は、有価証券の償還等により前連結会計年度末に比べ4.6%減少し、1,971億45百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の増等により前連結会計年度末に比べ7.3%増加し、7,995億54百万円となりました。
一方、負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べ4.8%増加し、5,898億49百万円となりました。流動負債は、1年内償還予定の社債の増等により前連結会計年度末に比べ7.3%増加し、1,954億18百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増等により前連結会計年度末に比べ3.6%増加し、3,944億31百万円となりました。
また、純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べ4.6%増加し、4,068億50百万円となりました。これは、利益剰余金の増等によるものです。

2023/06/23 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債	120,000	117,096	2,904
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	162,116	161,471	645
負債計	282,116	278,567	3,549

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(1年内償還予定の社債を含む)	145,000	138,625	6,375
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	184,618	182,590	2,027
負債計	329,618	321,215	8,402

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「未収運賃」、「有価証券」、「支払手形及び買掛

2023/06/23 15:00