岐阜造園（1438）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,486 | 328,424 |
| 減価償却費 | 15,615 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,316 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,431 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,464 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,512 | |
| 保険返戻金 | -2,424 | |
| 受取保険金 | -1,204 | |
| 支払利息 | 2,067 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,590 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,583 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 313,570 | |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 53,468 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,642 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -904 | |
| その他 | 66,255 | |
| 小計 | 732,548 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | |
| 保険金の受取額 | 1,204 | |
| 利息の支払額 | -2,067 | |
| 法人税等の支払額 | -142,027 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,171 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,455 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,204 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,881 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,714 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,829 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,807 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,710 | |
| その他 | -2,948 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,542 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,532 | |
| 配当金の支払額 | -15,225 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,757 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,872 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
