岐阜造園（1438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,486 | 429,595 |
| 減価償却費 | 15,615 | 14,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,316 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,431 | 1,214 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 1,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 6,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,464 | -1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,742 |
| 保険返戻金 | -2,424 | -12,670 |
| 受取保険金 | -1,204 | -65,712 |
| 支払利息 | 2,067 | 1,670 |
| 投資有価証券評価損 | 1,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,583 | -6,855 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 313,570 | 109,046 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 53,468 | 4,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,642 | -131,833 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -904 | 25,193 |
| その他 | 66,255 | -74,113 |
| 小計 | 732,548 | 299,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,742 |
| 保険金の受取額 | 1,204 | 3,023 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -142,027 | -119,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,171 | 182,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,455 | -161,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,204 | 120,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,881 | -4,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,829 | -2,905 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,807 | -2,465 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,710 | 25,110 |
| その他 | -2,948 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,542 | -27,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,532 | -209,190 |
| 配当金の支払額 | -15,225 | -30,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,757 | -39,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,872 | 115,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,366 | 1,144,152 |
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