有価証券報告書-第9期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,880,921 | 2,128,230 |
| 減価償却費 | 40,989 | 103,814 |
| のれん償却額 | 98,607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | -6,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,841 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -844 |
| 支払利息 | 16,854 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -67,231 | 22,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,802 | 618,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,874 | -385,326 |
| その他 | 167,794 | -283,603 |
| 小計 | 3,018,743 | 2,195,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 710 |
| 利息の支払額 | -24,959 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -865,529 | -1,151,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,650 | 1,044,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,832 | -223,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,700 | -115,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,526 | -433,755 |
| その他 | -26,082 | -15,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,632 | -788,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -337,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 136,000 |
| その他 | -9,583 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,583 | 135,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,333 | -39,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,768 | 352,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,401,792 | 4,753,944 |