有価証券報告書-第10期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,128,230 | 2,299,750 |
減価償却費 | 103,814 | 165,706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,439 | 1,082 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -361 | 11,064 |
受取利息及び受取配当金 | -844 | -132 |
支払利息 | 1 | - |
為替差損益(△は益) | 22,128 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67,984 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 618,241 | -426,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385,326 | 359,276 |
その他 | -283,603 | 450,021 |
小計 | 2,195,840 | 2,919,981 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 132 |
利息の支払額 | -1 | - |
法人税等の支払額 | -1,151,800 | -415,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,749 | 2,504,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115,409 | -34,473 |
無形固定資産の取得による支出 | -433,755 | -141,530 |
投資有価証券の取得による支出 | -223,032 | -510,880 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 66,373 |
その他 | -15,996 | -22,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,193 | -642,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -91,594 |
自己株式の処分による収入 | - | 4,043,952 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 136,000 | - |
その他 | -569 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,431 | 3,952,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,835 | 4,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,151 | 5,818,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753,944 | 10,572,445 |