有価証券報告書-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,787,804 | 2,302,000 |
減価償却費 | 196,070 | 130,722 |
減損損失 | 297,106 | 452,085 |
のれん償却額 | 82,980 | 42,330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 168 | 245,501 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,930 | 4,321 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 55,135 | 169,645 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 46,470 | -36,216 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,495 | 2,822 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,767 | 352,031 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -648 | - |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -73,064 |
支払利息 | 2,124 | 1,374 |
為替差損益(△は益) | 142 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,414 | 596,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,888 | -209,589 |
その他 | 89,014 | -176,452 |
小計 | 2,382,103 | 3,804,488 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 72,689 |
利息の支払額 | -2,124 | -1,374 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -904,118 | -615,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,014 | 3,260,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 12,000 | 19,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,734 | -51,778 |
無形固定資産の取得による支出 | -95,490 | -42,707 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -159,964 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,328 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597,238 | - |
吸収分割による支出 | -30,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -13,104 |
その他 | -43,429 | 3,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,564 | -244,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -13,865 | -2,306 |
自己株式の取得による支出 | -191,734 | -220,629 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 51,000 | - |
新株予約権の行使による収入 | 20,052 | 50,197 |
新株予約権の発行による収入 | 3,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,047 | -172,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | -1,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,715 | 2,841,991 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,132,961 | 13,974,952 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,800 | - |