有価証券報告書-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,302,000 | 2,161,884 |
| 減価償却費 | 130,722 | 112,029 |
| 減損損失 | 452,085 | 35,974 |
| のれん償却額 | 42,330 | 64,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245,501 | -173,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | -8,122 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 169,645 | -55,398 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -36,216 | -9,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 2,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352,031 | 34,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,064 | -14,236 |
| 支払利息 | 1,374 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,976 | 153,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,589 | -503,353 |
| その他 | -176,452 | -59,070 |
| 小計 | 3,804,488 | 1,742,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,689 | 15,517 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -615,061 | -1,317,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,260,741 | 440,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,778 | -39,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,707 | -44,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,964 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -338,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,104 | － |
| その他 | 3,783 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,770 | -438,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306 | -2,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,629 | -1,499,958 |
| 新株予約権の行使による収入 | 50,197 | 21,583 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -99,596 |
| その他 | － | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,737 | -1,580,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,241 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841,991 | -1,578,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,974,952 | 12,363,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,327 |