有価証券報告書-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,974,952 | 12,363,092 |
売掛金 | 1,425,673 | 1,232,886 |
その他 | 407,036 | 446,457 |
貸倒引当金 | -2,173 | -3,331 |
流動資産計 | 15,805,489 | 14,039,104 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 96,163 | 120,467 |
工具 | 61,368 | 49,154 |
その他(純額) | 13,404 | 11,494 |
有形固定資産合計 | 170,935 | 181,115 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 120,148 | 80,823 |
のれん | - | 285,437 |
その他 | 77,876 | 69,083 |
無形固定資産合計 | 198,024 | 435,344 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 424,752 | 407,366 |
繰延税金資産 | 145,440 | 144,785 |
その他 | 412,831 | 223,055 |
貸倒引当金 | -246,052 | -71,706 |
投資その他の資産合計 | 736,971 | 703,500 |
固定資産計 | 1,105,931 | 1,319,960 |
資産の部合計 | 16,911,421 | 15,359,065 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,530,534 | 1,027,183 |
未払法人税等 | 788,318 | 33,081 |
賞与引当金 | 71,159 | 61,868 |
販売促進引当金 | 224,781 | 169,382 |
株主優待引当金 | 10,254 | 402 |
ポイント引当金 | 13,702 | 1,228 |
その他 | 1,090,325 | 779,254 |
流動負債計 | 3,729,075 | 2,072,402 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 36,355 | 63,826 |
固定負債計 | 36,355 | 63,826 |
負債の部合計 | 3,765,430 | 2,136,228 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 129,863 | 140,654 |
資本剰余金 | 3,677,704 | 1,967,782 |
利益剰余金 | 9,374,130 | 11,122,348 |
自己株式 | -220,629 | - |
株主資本合計 | 12,961,070 | 13,230,785 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -6,498 | -7,948 |
為替換算調整勘定 | -12,746 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -19,245 | -7,948 |
非支配株主持分 | 204,165 | - |
純資産の部合計 | 13,145,990 | 13,222,836 |
負債・純資産合計 | 16,911,421 | 15,359,065 |
個別決算
勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,251,462 | 11,791,280 |
売掛金 | 1,153,610 | 1,050,197 |
貯蔵品 | 261 | 204 |
前渡金 | 5,884 | 3,238 |
前払費用 | 225,627 | 236,575 |
未収還付法人税等 | - | 98,022 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 150,000 |
その他 | 11,971 | 18,073 |
貸倒引当金 | -1,400 | -2,854 |
流動資産計 | 14,647,416 | 13,344,739 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 66,528 | 121,972 |
機械及び装置(純額) | 10,764 | 9,494 |
工具 | 54,033 | 48,561 |
土地 | 2,000 | 2,000 |
有形固定資産合計 | 133,326 | 182,028 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 76,250 | 61,250 |
ソフトウエア | 120,148 | 80,823 |
その他 | 1,626 | 7,833 |
無形固定資産合計 | 198,024 | 149,907 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 379,383 | 345,352 |
関係会社株式 | 327,195 | 603,406 |
出資金 | 105,752 | 59,014 |
関係会社長期貸付金 | 150,000 | - |
破産更生債権等 | 163,400 | 170,670 |
長期前払費用 | 787 | 539 |
繰延税金資産 | 156,348 | 135,031 |
その他 | 122,036 | 137,004 |
貸倒引当金 | -157,981 | -162,896 |
投資その他の資産合計 | 1,246,923 | 1,288,122 |
固定資産計 | 1,578,274 | 1,620,058 |
資産の部合計 | 16,225,691 | 14,964,797 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,308,197 | 960,969 |
未払金 | 360,306 | 350,689 |
未払費用 | 50,704 | 49,890 |
未払法人税等 | 755,813 | - |
前受金 | 24,959 | 14,538 |
預り金 | 273,672 | 249,898 |
賞与引当金 | 66,057 | 61,782 |
販売促進引当金 | 224,781 | 169,382 |
株主優待引当金 | 10,254 | 402 |
ポイント引当金 | - | 1,228 |
その他 | 192,102 | 39,839 |
流動負債計 | 3,266,847 | 1,898,622 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 23,118 | 63,826 |
その他 | - | 7,455 |
固定負債計 | 23,118 | 71,281 |
負債の部合計 | 3,289,966 | 1,969,904 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 129,863 | 140,654 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 51,863 | 62,654 |
その他資本剰余金 | 3,625,841 | 1,905,253 |
資本剰余金合計 | 3,677,704 | 1,967,908 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 9,177 | 6,143 |
繰越利益剰余金 | 9,346,106 | 10,888,134 |
利益剰余金合計 | 9,355,284 | 10,894,278 |
自己株式 | -220,629 | - |
株主資本合計 | 12,942,223 | 13,002,842 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -6,498 | -7,948 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,498 | -7,948 |
純資産の部合計 | 12,935,725 | 12,994,893 |
負債・純資産合計 | 16,225,691 | 14,964,797 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -320,424 | -291,443 |