半期報告書(少額募集等)-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、グループ各社にて運営しているホテル店舗であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法 (3) リース資産」に記載のとおりであります。
リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

	前事業年度 (平成29年3月31日)
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額 (百万円)	減損損失累計額 相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
建物	37,789	15,541	624	21,624
合計	37,789	15,541	624	21,624

	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額 (百万円)	減損損失累計額 相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)
建物	37,789	16,164	624	21,001
合計	37,789	16,164	624	21,001

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額及びリース資産減損勘定中間期末(期末)残高相当額

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
未経過リース料中間期末(期末)残高相当額
	(百万円)	(百万円)
1年内	830	880
1年超	29,758	29,294
合計	30,588	30,174
リース資産減損勘定中間期末(期末)残高	426	414

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失

	当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
支払リース料	1,669
リース資産減損勘定の取崩額	12
減価償却費相当額	617
支払利息相当額	1,255
減損損失	―

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分については、利息法によっております。
2.オペレーティング・リース取引(借手側)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
	(百万円)	(百万円)
1年内	17,552	16,484
1年超	44,787	43,939
合計	62,339	60,423