半期報告書(少額募集等)-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(業績等の概要)
(1) 業績
当中間会計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が断続的に発出されるなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。
こうした状況下、当社は、消毒を加えた清掃や、「密」を回避した安全な朝食提供の工夫を図るなど、引き続きお客様の安心、安全を再優先にしたホテル運営を行うと同時に、コロナ後を見据え、東横INNブランドの再定義や新たなサービス提供への取り組みに加えて、各店舗の採用強化や定着の工夫を模索してまいりました。
この結果、当中間会計期間の売上高は21,931百万円と、客室稼働率が前年同期水準を上回ったことにより、前年同期比3,155百万円の増加(16.8%増)となりましたが、新型コロナウイルス感染症の長期化による人流の停滞により客室稼働率の回復が限定的であったことから、主にホテル家賃や人件費等の固定費負担の影響により、営業損失6,845百万円の計上(前年同期は営業損失11,006百万円)となりました。営業外収益では為替差益87百万円の計上等があった一方で、営業外費用で前年同期に283百万円計上されていた為替差損の計上がなかったこと等により、経常損失6,414百万円(前年同期は経常損失10,888百万円)の計上となりました。また、特別利益として新型コロナウイルス無症状・軽症者の受け入れに伴う一棟貸等に係る収益10,914百万円等を計上し、法人税、住民税及び事業税1,554百万円を計上した結果、中間純利益は2,938百万円(前年同期は中間純損失5,732百万円)となりました。
また、当中間会計期間の総資産は、前事業年度末と比べて2,104百万円増加して、168,636百万円となりました(前事業年度末166,532百万円)。増加の主な要因は、稼働率の回復に伴う現金及び預金の増加2,472百万円によるものです。
当中間会計期間の負債は、前事業年度末比839百万円減少して、92,738百万円となりました(前事業年度末93,577百万円)。また、当中間会計期間の純資産は、前事業年度末比2,943百万円増加して、75,898百万円となりました(前事業年度末72,956百万円)。これは主に、中間純利益2,938百万円を計上したことによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物は、22,926百万円(前事業年度末比12.6%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、その要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、6,678百万円の収入(前中間会計期間は8,298百万円の支出)となりました。これは主に税引前中間純利益4,492百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,585百万円の支出(前中間会計期間比で支出が4,742百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,673百万円、貸付けによる支出930百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,492百万円の支出(前中間会計期間比で支出が1,311百万円増)となりました。これは、主に長期借入による収入2,690百万円があった一方で、長期借入金の返済4,109百万円があったことによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注状況
該当事項はありません。
(3) 販売実績
当社の販売実績は、全てビジネスホテル関連事業に関する金額であるため、記載を省略いたしております。