エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,126 | -49,875 |
| 減価償却費 | 25,122 | 37,113 |
| のれん償却額 | 86,384 | 168,333 |
| 株式報酬費用 | 10,000 | 6,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,362 | -585 |
| 支払利息 | 5,855 | 11,852 |
| 支払手数料 | 19,462 | 10,350 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,238 |
| 株式報酬費用消滅損 | 14,167 | 2,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,090 | 25,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,265 | 11,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,356 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11,463 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,444 |
| その他 | -50,299 | -81,575 |
| 小計 | 191,782 | 133,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 119 |
| 利息の支払額 | -5,855 | -11,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,927 | -35,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,113 | 86,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -11,171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -294 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -69,663 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 10,836 | 7,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,590 | -10,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,123,067 | -367,589 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25,350 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -17,000 | -300 |
| 原状回復による支出 | -2,600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,998 | -8,727 |
| 敷金の回収による収入 | 1,896 | 4,064 |
| 貸付けによる支出 | -20,873 | -5,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,219 | 6,221 |
| その他 | -3,559 | -2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,893 | -457,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 416,400 |
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,556 | -246,763 |
| 手数料の支払額 | -20,294 | -10,350 |
| 株式の発行による収入 | 805,200 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,950 | 9,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,305 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -1,283 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,015 | 644,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,260 | 273,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,787 | 1,929,902 |
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