訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	184,992
預金
普通預金	986,958
合計	1,171,950

(注) 普通預金の金額には翌月15日に精算する月末時点で未精算のFCオーナーからの預り金207,961千円が含まれております。
② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮崎県酒類販売㈱	2,531
個人	2,291
㈱伊達商事	1,682
㈱タツミクリエート	803
㈱伊達組	740
その他	32,087
合計	40,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
120,543	2,039,629	2,120,037	40,136	98.1	14.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
洗剤・柔軟剤	1,690
合計	1,690

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
店舗用備品	1,853
合計	1,853

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用備品	2,842
販促品	10,583
合計	13,425

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金(FC転貸分)	50,003
店舗敷金(直営店)	21,165
事務所等敷金	11,672
差入保証金	10,754
合計	93,595

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクア㈱	156,929
NTTビジネスソリューションズ㈱	15,815
GMサインサービス㈱	13,815
㈱電通九州	12,886
㈲アート木之下	12,808
その他	58,598
合計	270,853

⑧ 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
㈱芝崎組	34,452
アクア㈱	24,656
吉田鉄工建設㈱	16,144
NTTビジネスソリューションズ㈱	2,259
コゾノコーポレーション㈱	1,069
その他	8,312
合計	86,892

⑨ 預り金

相手先	金額(千円)
宮崎県酒類販売㈱	16,515
個人	13,399
㈱伊達商事	10,263
ニッポンインシュア㈱	5,289
㈱タツミクリエート	5,196
その他	166,897
合計	217,561

⑩ 預り保証金

相手先	金額(千円)
宮崎県酒類販売㈱	28,066
個人	27,769
㈱伊達商事	13,062
㈲戸倉食糧	9,250
ファームランド芦屋㈱	6,189
その他	240,740
合計	325,078