有価証券報告書-第17期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	332,544
預金
当座預金	14,854
普通預金	2,670,527
別段預金	358
合計	3,018,285

(注) 普通預金の金額には翌月15日に精算する月末時点で未精算のFCオーナーからの預り金155,665千円が含まれております。
ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱開成商事	23,283
㈲宮崎日日新聞 月見ヶ丘販売センター	22,773
個人	4,218
宮崎県酒類販売㈱	3,386
㈱NYA	3,251
その他	70,558
合計	127,472

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
118,317	3,433,500	3,424,345	127,472	96.4	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
洗剤・柔軟剤	2,086
合計	2,086

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
店舗用備品等	88,052
合計	88,052

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用備品等	94,099
販促品	30,203
合計	124,303

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アクア㈱	225,422
三和サインワークス㈱	59,502
㈱電通九州	27,687
㈱アリガ	13,197
㈱アルコム	12,630
その他	120,441
合計	458,882

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
個人	8,710
宮崎県酒類販売㈱	7,570
㈱伊達商事	7,082
㈱NYA	5,447
HAホールディングス㈱	3,173
その他	290,227
合計	322,212

② 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱NYA	43,194
個人	34,917
㈱伊達商事	28,250
宮崎県酒類販売㈱	26,206
HAホールディングス㈱	17,660
その他	485,186
合計	635,414