有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	270,844
預金
普通預金	2,720,636
合計	2,991,480

(注) 普通預金の金額には翌月15日に精算する月末時点で未精算のFCオーナーからの預り金252,630千円が含まれております。
ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	23,630
個人	6,060
個人	4,818
宮崎県酒類販売㈱	3,466
㈱伊達商事	2,959
その他	77,381
合計	118,317

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
40,136	3,166,768	3,088,587	118,317	96.3	9.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
洗剤・柔軟剤	636
合計	636

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
店舗用備品等	10,200
合計	10,200

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用備品等	49,991
販促品	23,007
合計	72,999

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アクア㈱	206,849
㈱アルコム	38,020
三和サインワークス㈱	24,370
㈱電通九州	22,461
㈱淕工芸	22,074
その他	174,607
合計	488,384

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
個人	17,342
宮崎県酒類販売㈱	15,338
㈱伊達商事	12,300
㈱NYA	7,185
ニッポン・インシュア㈱	5,873
その他	207,498
合計	265,539

ハ.預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱NYA	40,444
個人	35,306
宮崎県酒類販売㈱	27,166
㈱伊達商事	19,312
個人	10,516
その他	355,464
合計	488,209