有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.1年内返済予定の長期借入金

2024/03/27 9:31

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	200,000	0.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	181,345	256,012	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	118,617	86,780	2.16	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	518,972	738,958	0.61	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	226,252	161,460	2.00	2025年～2029年

(注)1.平均利率については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は1行)と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行(前事業年度は4行)とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,050,000千円	950,000千円
借入実行残高	-	100,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動負債は1,128,904千円となり、前事業年度末に比べ89,456千円増加いたしました。これは主に契約負債が68,632千円、未払法人税等が46,392千円減少したものの、未払金が116,023千円、短期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。
固定負債は990,525千円となり、前事業年度末に比べ155,279千円増加いたしました。これは主にリース債務が64,792千円減少したものの、長期借入金が219,986千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,119,429千円となり、前事業年度末に比べ244,736千円増加いたしました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(※1)	700,317	692,730	△7,586
(2)リース債務(※2)	344,869	337,579	△7,290

当事業年度(2023年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(※1)	994,970	988,080	△6,889
(2)リース債務(※2)	248,241	243,685	△4,556

※1 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

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