四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 9,612 | 168,869 |
| 減価償却費 | 70,422 | 89,386 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △593 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △704 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 2,725 | 2,234 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,406 | 9,967 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,829 | △4,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,766 | △82,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,211 | 33,336 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 25,671 |
| その他 | △55,447 | 72,303 |
| 小計 | 24,144 | 315,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,756 | △2,271 |
| 法人税等の支払額 | △3,160 | △3,649 |
| 法人税等の還付額 | 3,928 | 8,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,160 | 317,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,125 | △139,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,791 | △400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △612 | △314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,349 | △140,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 28,058 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,776 | △12,006 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 82,215 |
| リース債務の返済による支出 | △31,370 | △19,542 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,387 | △2,998 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,381 | 75,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312,807 | 253,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,196 | 465,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 904,388 | ※ 718,838 |
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