うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,998 | 210,232 |
| 減価償却費 | 17,714 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | |
| 受取利息 | -296 | |
| 支払利息 | 1,129 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,152 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,316 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,385 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,506 | |
| その他 | 61,704 | |
| 小計 | -121,490 | |
| 利息の受取額 | 296 | |
| 利息の支払額 | -1,129 | |
| 法人税等の支払額 | -29,088 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,412 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,823 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,350 | |
| その他 | 242 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,931 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,724 | |
| 株式の発行による収入 | 8,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,024 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -662 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,029 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
