キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1864万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8297万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6807万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -68 | -39 | 616 | -107 | - | 828 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -151 | -17 | -12 | -168 | - | 647 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 388 | -13 | 1,179 | 375 | -17 | 2,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -12 | -8 | 135 | -12 | 2,329 | 通期 | 345 | -22 | -14 | 322 | -18 | 2,509 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -38 | -2 | 48 | -24 | 2,555 | 通期 | 432 | -97 | 197 | 335 | -79 | 3,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -50 | -22 | 62 | -50 | 3,080 | 通期 | -52 | -81 | -42 | -133 | -81 | 2,865 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -43 | -19 | 369 | -43 | 3,215 | 通期 | 702 | -196 | -79 | 505 | -58 | 3,292 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -354 | -17 | -282 | -36 | 2,993 | 通期 | -31 | -417 | -39 | -447 | -75 | 2,805 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -206 | -21 | -94 | -80 | 2,690 | 通期 | 329 | -695 | -43 | -366 | -286 | 2,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -183 | -19 | 585 | -173 | 2,963 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億729万
- 2016年3月（連） -56.9%
- -1億6834万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7521万
- 2018年3月（連） -14.11%
- 3億2229万
- 2019年3月（連） +3.97%
- 3億3508万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億3340万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億540万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億4746万
- 2023年3月（連）
- -3億6618万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -12%
- 2016年3月（連）
- -10.74%
- 2017年3月（連）
- 22.53%
- 2018年3月（連）
- 18.08%
- 2019年3月（連）
- 19.25%
- 2020年3月（連）
- -2.1%
- 2021年3月（連）
- 21.8%
- 2022年3月（連）
- -0.76%
- 2023年3月（連）
- 6.76%