うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,976 | 1,153,978 |
| 減価償却費 | 68,619 | 119,706 |
| のれん償却額 | 28,426 | 73,553 |
| 株式報酬費用 | 30,110 | 26,980 |
| 減損損失 | － | 135,027 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,331 | 48,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -379 |
| 補助金収入 | -7,400 | -10,640 |
| 支払利息 | 313 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,212 | -269,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,085 | 19,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,908 | 37,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 127,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 282,805 | 115,134 |
| その他 | -39,092 | 1,405 |
| 小計 | 336,422 | 1,580,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 379 |
| 補助金の受取額 | 7,400 | 10,640 |
| 利息の支払額 | -313 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -42,897 | -115,633 |
| 法人税等の還付額 | 28,049 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,863 | 1,474,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,133 | -95,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,809 | -276,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,911 | -72,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,629 | － |
| その他 | -8,561 | 4,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,046 | -441,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,810 | -40,547 |
| リース債務の返済による支出 | -1,495 | -1,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 535 | 2,260 |
| その他 | -78 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,849 | 160,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,032 | 1,193,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396,104 | 3,589,867 |
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