うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251,790 | 5,976 |
| 減価償却費 | 48,742 | 68,619 |
| のれん償却額 | 28,426 | 28,426 |
| 株式報酬費用 | 39,356 | 30,110 |
| 固定資産圧縮損 | 7,628 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,055 | 11,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 1,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -202 |
| 補助金収入 | -19,082 | -7,400 |
| 支払利息 | 529 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,547 | -87,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,002 | 6,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883 | 34,908 |
| 契約負債による増加額（△は減少） | 214,669 | 282,805 |
| その他 | 63,853 | -39,092 |
| 小計 | 116,657 | 336,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 202 |
| 補助金の受取額 | 19,082 | 7,400 |
| 利息の支払額 | -529 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -166,017 | -42,897 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,696 | 328,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,338 | -81,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,458 | -205,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,506 | -138,911 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,941 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260,629 |
| その他 | 590 | -8,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,772 | -695,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,320 | -41,810 |
| リース債務の返済による支出 | -1,460 | -1,495 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,575 | 535 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,205 | -42,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,673 | -409,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,136 | 2,396,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
