うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,978 | 696,286 |
| 減価償却費 | 119,706 | 194,502 |
| のれん償却額 | 73,553 | 45,126 |
| 株式報酬費用 | 26,980 | 5,824 |
| 減損損失 | 135,027 | 65,696 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 48,016 | 32,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 1,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -2,021 |
| 補助金収入 | -10,640 | -22,051 |
| 支払利息 | 539 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,954 | 33,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,362 | -16,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,081 | 13,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,260 | 37,096 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 115,134 | 189,947 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,957 | -60,076 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,416 | -56,710 |
| その他 | -1,053 | 47,385 |
| 小計 | 1,580,096 | 1,206,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 2,021 |
| 補助金の受取額 | 10,640 | 22,051 |
| 利息の支払額 | -539 | -1,229 |
| 法人税等の支払額 | -115,633 | -577,223 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,943 | 651,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,979 | -142,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,922 | -373,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,500 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,137 |
| その他 | 4,114 | -32,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,288 | -553,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,547 | -40,004 |
| 配当金の支払額 | － | -241,886 |
| リース債務の返済による支出 | -1,531 | -1,568 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,260 | － |
| その他 | -73 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,107 | -283,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193,763 | -184,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,589,867 | 3,405,101 |
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